O TRIG11 é um fundo de índice listado na B3 que replica o Teva Ações Micro Caps, índice que tem por objetivo retratar uma carteira teórica de ativos de renda variável.
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O fundo busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Ações Micro Caps, antes de taxas e despesas.
Para atingir seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em valores mobiliários que componham o Índice, de forma a refletir indiretamente a variação e rentabilidade do Índice, observando os limites determinados, podendo manter posição líquida comprada em contratos futuros. As Receitas recebidas pelo Fundo poderão ser distribuídas aos Cotistas ou reinvestidas em Valores Mobiliários que componham o Índice.
O fundo é destinado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. Caso o investimento seja realizado por investidor não residente, este deverá avaliar a adequação da aquisição das Cotas á legislação aplicável em sua jurisdição.
| DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | INÍCIO | Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIG11 | 28/06/2024 | 34.929141 | -1.60% | -2.04% | -19.61% | -12.79% | 2.76% | 2.76% | R$39,495,881.70 |
| SMLL | 28/06/2024 | 2003.45 | -1.16% | -0.39% | -14.85% | -9.08% | 2.90% | -22.45% |
Início do fundo: 11/11/2021
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Fundos de investimento funcionam como espécies de condomínios, modalidades coletivas nas quais investidores se reúnem enquanto cotistas – visando um mesmo objetivo de investimento. Quem adquire cotas de um fundo está disponibilizando seu capital para alocação planejada pela gestão do mesmo. O investidor, então, se submete às estratégias do fundo – que estão diretamente ligadas às possibilidades de rentabilidade. Para entender como se dão os ganhos é preciso avaliar cada fundo específico. Existem alguns tipos de fundos de investimento – cada um com características particulares.
O ETF é um tipo de fundo cujas cotas são listadas para negociação numa bolsa de valores. No Brasil, eles são chamados também de Fundos de Índice e suas cotas são negociadas na B3. ETF buscam replicar a performance de um índice por meio da aquisição de uma cesta de ativos que compõem o índice de referência. Assim, os investidores que têm cotas de um ETF relacionado a um determinado índice terão participação em uma carteira que performa – e que é composta – de maneira idêntica a este índice. Vale destacar que o fundo também pode adquirir outros ativos, embora precise manter uma menor porcentagem alocada neles.
Via de regra, as principais diferenças dizem respeito ao modelo de gestão, aos custos, aplicação mínima e liquidez.
A criação de uma nova cota de ETF demanda o investimento de recursos suficientes para a aquisição de todos os ativos que integrem a Cesta de Integralização, disponibilizada diariamente pelo Administrador no site do ETF. Adicionalmente, o fundo de índice poderá estabelecer uma quantidade mínima de cotas para integralização ou resgate, desta forma, a criação ou resgate de cotas são realizados, usualmente, por clientes Institucionais junto ao Agente Credenciado. No resgate de cotas, conforme o regulamento, poderá ser executado com a entrega de recursos financeiros ou ativos ao investidor.
Instruções Normativas da Comissão de Valores Mobiliários
Instrução CVM 359 Dispõe sobre a constituição, a administração e o funcionamento dos Fundos de Índice, com cotas negociáveis em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado
Instrução CVM 441 Dispõe sobre empréstimo de valores mobiliários por entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários
Instrução Normativa da Receita Federal
Instrução RFB 1585 Dispõe sobre o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais
Um fundo de índice (ETF) se propõe a buscar replicar a carteira de um índice de mercado. Assim, para atingir o objetivo de manter o máximo de aderência à carteira de ativos do índice, o gestor do ETF buscará construir um portfólio com o máximo de aderência possível àquela carteira. Como o fundo de índice apresenta fluxos de pagamentos não constantes da carteira do índice, a indexação do fundo ao índice será a máxima possível, mantendo a segurança operacional do produto de investimento.
Resultado Como resultado do processo de indexação da carteira do ETF ao índice de mercado, espera-se um resultado do fundo de índice próximo ao resultado do índice replicado, considerando os custos envolvidos no processo de gestão do ETF.
O acompanhamento da evolução da cotação do fundo pode ser feito através da plataforma da corretora ou através do site do ETF.
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador. Clique aqui para entrar no website da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado. Telefone para contato da CVM: 0800 025 9666 ou (21) 3554-8557.
a) “O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site, em especial, a seção fatores de risco.”; b) “Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.”; c) “Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.”
*O valor líquido aqui indicado é meramente indicativo. O valor final será calculado após o término da alocação e informado oportunamente através de comunicado ao mercado. Para mais informações, veja o Comunicado de Início disponível na seção Documentos.