Informações Técnicas

 Em

Negociação de Mercado Secundário

De maneira geral, são aplicáveis as alíquotas abaixo a operações com cotas do ETC*. As tabelas a seguir não dispensam a consulta pelo investidor da legislação tributária e de consultores próprios.

Valores para aplicação e resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 01 (uma) cota no mercado.

Horário limite para aplicação e resgate

Conforme determinado pela B3.

Negociação de Mercado Primário

Cota de
aplicação

D+0

Cotização e Liquidação Financeira

D+1

Ajuste de integralização

D+2

Transferência de cotas ao investidor

Cota
de resgate

D+0

Cotização

D+1

Ajuste de resgate

D+2

Liquidação / Pagamento

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes ou em múltiplos de lotes mínimos.

Forma de Aplicação e Resgate

O Agente Autorizado pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas. As cestas de integralização e resgate são compostas por valores em moeda corrente nacional a ser entregue por cotistas ou pelo Fundo para fins de integralização ou resgate de um ou mais lotes mínimos de cotas. O arquivo de composição da cesta é divulgado diariamente na página do fundo antes da abertura do pregão da B3.

Valores para Aplicação e Resgate

Até às 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até às 13 (treze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção” que é fornecido pelo Administrador por e-mail. Além disso, o cotista precisa fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 2 (duas) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. O fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3.

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